清欠工作报告

时间:2023-06-24 07:11:16
清欠工作报告

清欠工作报告

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清欠工作报告1

根据公司领导组下发的清欠工作安排,机械动力部本年度清欠工作项共三个,现对以下三项清欠工作进行逐项汇报:

一、中化二建集团有限公司清欠工作

具体情况说明:由中化二建承揽的脱硫改造项目采购施工工程,本项目合同签订日期为20xx年5月,计划竣工日期为20xx年7月15日。实际开工日期为20xx年7月16日,开始脱硫塔、预冷塔的制作,泵、换热器、脱硫塔配件、填料及电气仪表设备的采购。到20xx年2月脱硫塔预冷塔主体完工,防腐除锈完成,采购设备材料到厂,工程停工。共支付工程款360万元。20xx年10月复工,主要施工是工艺管线、电气仪表及设备试车。20xx年4月施工完成,共开发票350万元,累计支付工程款510万元。后工程进入交工、结算阶段,由于部分工程量核实不准确,监理方已撤场,联系到当时负责的相关人员进行沟通确认导致结算进度缓慢。截止到20xx年3月工程结算完成,签字盖章。

清欠工作开展进度:该工程分为采购、施工两部分,设备购置费4813800元,施工工程费1812572元,合计6626372元。截止到目前共支付5100000元。20xx年4月开具350万元发票,20xx年7月开具余下13138 ……此处隐藏16276个字……>4、撰写清理工作报告,上报有关数据。

四、应收款项清查的结果

(一)公司本部清查结果

截止xx年x月x日应收款项合计120万元,其中:应收账款余额为15万元、其他应收款余款为100万元、预付账款5万元,大额应收款项说明如下:

1、应收子公司100万元,此款系对其子公司的经营业务的支持而以发生的往来借款,12月底将归还我公司。

2、应收水电费款10万元,此款主要由于当月水电费次月收款情况而形成,同时通过清理发现有2万元未及时收回,现已责成管理水电的部门进行催收。

4、预付xx公司5万元,此款为预付购料款,次月次月所购商品入库,将冲销该预付账款。

(二)控股子公司清查结果

截止x年x月x日应收款项合计605万元,其中:应收账款余额为20万元、其他应收款余款为5万元、预付账款580万元,大额应收款项说明如下:

1、应收xx汽车有限公司索赔款15万元,此款属于本月开票挂账,对方次月付款的情况而形成。

2、预付xx公司购车款510万元,此款为当月预付次月购45台车款,次月所购商品入库,将冲销该预付账款。

3、预付x汽车配件公司购配件款30万元,此款为当月预付次月购汽车配件款,次月所购商品入库,将冲销该预付账款挂账。

4、预付x有限公司购车及配件保证金40万元,此款系20xx年应厂家统一要求,预留给厂家的长期质押保证金,在持续生产经营情况下,此款也将持续挂账。

通过清理使呆坏账得到有效清理与回收,将公司损失降到最低。

此后清理小组将继续跟进落实尚未回收的应收款项,同时加强购销合同的监管,建立健全应收款项管理制度。

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