财务人员的工作报告

时间:2023-06-12 17:44:54
财务人员的工作报告

财务人员的工作报告

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财务人员的工作报告1

公司领导:

我财务部共有5人,其中财务经理1人,会计1人,出纳2人,其中包括1名非定编人员,月卡管理员1人,目前承担的主要工作有2项。

一是公司负责项目,两个停车场独立账套提供损益;外拓项目(外派专业人员)独立账套提供损益;总部下属项目1500人左右专业人员的核算成本管理。目前只对甲、乙事业部进行集成,8-9月起要对丙、丁、戊事业部进行集成。项目下面按单位要进行独立核算,最终提供给各个单位的会计财务数据,按主营成本专业人员工资、福利费、社保、工会经费、高温补贴、伙食补贴、体检费、专业人员劳保用品、办公费、交通费、人身意外险、固定资产折旧、通讯费等在专业人员身上发生的费用都要在统计后,在月底报出集成报表数据。

二是财务部职责范围的工作,执行公司统一财务管理制度和会计核算制度,制订公司财务管理制度及流程规范;负责公司财务架构的设置及财务人员管理;

负责公司的日常财务管理与会计核算工作,及时向有关部门报送会计报表;负责对公司资金的管理,接受总部统一资金管理及调配;负责公司财务分析,提供经营决策财务支持及公司所需分析内容;根据公司分解指标制定和管理公司经营指标;负责编制公司财务 ……此处隐藏37768个字……;财务工作与业务工作;核算与监督八者之间的关系。

三、20xx年水利财务工作思路

增强法规意识。督促相关单位主要负责同志及经管人员要进一步增强宏观意识,法纪观念,自觉地维护市场经济秩序,严格地遵守相关财经法规。

规范会计核算。切实按照《中华人民共和国会计法》、《事业单位会计准则》(试行)、《事业单位财务规则》等相关法规的规定,合理合法地设臵会计账簿,严格地进行会计核算,自觉遵守同一个项目无论其资金来源如何都只能设臵一套会计账的有关规定,特别是对“实物性资产”应尽快建立起数量金额式明细账或“卡片账”,要及时清理往来款项,以确保单位会计信息资料的真实、准确和国有资产的安全完整,进一步提高财政资金使用效率。

强化内部管理。进一步健全内部管理制度,规范财物资金管理行为。一要规范国有资产处臵行为,对单位间的财产划拨转让要严格按照有关规定进行,要按照所有权、使用权、管理权相统一的原则,收回权属机关的各类门面房的租赁权;二要规范国有资产管理行为,对在工程项目中购臵的已经交付使用的财产物资要尽快办理交接手续,对各单位的财产物资要进行一次全面清查,明晰产权,造册登记,并建立起严格的财产物资领用登记制度;三要规范费用管理核算行为,要按照真实、配比的原则及时、准确地归集各自发生的费用,切实完善费用报销手续,要按照分工负责和“一支笔”审批的原则批报费用,避免多头审批行为;四要规范经济资料管理行为,要妥善保管经济合同等核算资料,切实建立票据领、购、缴、销制度,从严控制使用外购收据;五要规范资金管理行为,要按照执法权与收费权、所有权与收益权相统一的原则,对行政事业性收费、罚没款等非税收入采取集中统一管理方式,合理调度使用资金,确保专项资金专款专用。

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